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ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/10/984

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Beratungsfolge

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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung

A:   Sachbericht

B:   Stellungnahme der Verwaltung

C:   Prüfungen:              1.              Umweltverträglichkeit

                                          2.              Kinder- und Jugendbeteiligung

D:   Finanzielle Auswirkungen

E:   Beschlussempfehlung

 

 

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Von der GGT Tornesch ist gemäß § 12 EigVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da seit 2008 die doppische Haushaltsführung angewandt wird, ist dementsprechend gem. § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie nach EigVO einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune. Ferner ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorvorjahres sowie eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapital an der Bilanzsumme beizufügen. Hinweis: Die Bilanz für 2009 wurde noch nicht abschließend geprüft und ist daher nur vorläufig.

 

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2011 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 464.600,- Euro und bei den Aufwendungen mit 461.200,- Euro ab. Der erwartete Jahresgewinn beträgt 3.400,- Euro.

 

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Er schließt in Einzahlungen und Auszahlungen mit 1.326.700,- Euro ab.

 

Kreditaufnahmen sind insofern vorgesehen, dass

1.      das Darlehen der Stadt (früherer Tilgungszuschuss) über 137.600,- Euro und

2.      ein Kommunaldarlehen über 730.000,- Euro

aufgenommen werden.

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von zurzeit 100.000,- Euro auf 1.000.000,- Euro angehoben. Hintergrund ist die derzeitige Zinssituation an den Kreditmärkten.

 

In der Stellenübersicht ist das in der GGT eingesetzte Personal ausgewiesen.

 

Der Finanzplan enthält auch die Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten drei Jahre.

 

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

 

 

Zu C: Prüfungen

 

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

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Finanz. Auswirkung

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich für den städtischen Haushalt insofern, als dass die Stadt das Darlehen zum Ausgleich des Defizits des Finanzplans gewähren muss. Die Folgejahre belasten gemäß der Übersicht die späteren Haushaltsjahre entsprechend.

 

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Beschlussvorschlag

Zu E: Beschlussempfehlung

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2011 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Die Erträge betragen 464.600,- Euro und die Aufwendungen betragen 461.200,- Euro. Ein Jahresgewinn wird in Höhe von 3.400,- Euro erwartet. Der Finanzplan schließt in Einzahlungen und Auszahlungen mit 1.326.700,- Euro ab. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 867.600,- Euro und der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,- Euro festgesetzt.

 

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Anlagen

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