30.09.2015 - 9 Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nacht...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9
- Sitzung:
-
Sitzung des Finanzausschusses
- Gremium:
- Finanzausschuss
- Datum:
- Mi., 30.09.2015
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen
- Bearbeiter:
- Jörg-Andreas Rechter
Beschluss:
Zu E: Beschlussempfehlung
Der Finanzausschuss beschließt, als Empfehlung für die Ratsversammlung, wie folgt:
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
| erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. | |||
gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf | |||||
| EUR | |||||
1. im Ergebnisplan der |
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Gesamtbetrag der Erträge | 303.100 | 76.600 | 27.646.200 | 27.872.700 | ||
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 988.500 | 339.000 | 27.575.900 | 28.225.400 | ||
Jahresüberschuss |
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| 70.300 | 0 | ||
Jahresfehlbetrag |
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| 0 | 352.700 | ||
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| ||
2. im Finanzplan der |
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Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: |
276.200 |
61.400 |
24.450.000 |
24.664.800 | ||
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
706.400 |
69.300 |
24.087.900 |
24.725.000 | ||
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Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit |
25.500 |
0 |
3.740.100 |
3.765.600 | ||
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit |
487.900 |
0 |
2.710.600 |
3.198.500 | ||
§ 2
Es werden neu festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 0 EUR | auf 0 EUR |
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 180.000 EUR | auf 180.000 EUR |
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher 16.000.000 EUR | auf 16.000.000 EUR |
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher 107,39 | auf 110,14 |
Beratungsverlauf:
Die Verwaltung erläutert die mit der Einladung versandte Beschlussvorlage und weist insbesondere auf die Veränderungen über 10 T€, die als Tischvorlage den Sitzungsteilnehmern vorlag, gegenüber dem Ursprungshaushalt 2015, hin.
Schwerpunktmäßig werden die Schuldendiensthilfe für den Schulverband, die Schulkostenbeiträge und die Abschreibungen genannt. Im Hinblick auf die Schuldendiensthilfe, die nunmehr im Ergebnisplan abzubilden ist, erklärt Bürgermeister Krügel für den Haushalt 2016, eine Einigung mit der Stadt Uetersen bzgl. einer Änderung der Verbandssatzung herbeizuführen.
Im Hinblick auf die noch nicht erstellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 erläutert die Verwaltung, dass aufgrund eines personellen Ausfalls und der späten Nachbesetzung der Stelle, mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz vielleicht bis Ende 2016 zu rechnen ist.
Weitere Erläuterungen sind trotz Nachfrage bei den Ausschussmitgliedern nicht erforderlich, da die Veränderungen der einzelnen Teilhaushalte bereits in den Fachausschüssen beraten wurden.
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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426,2 kB
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2
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(wie Dokument)
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61,3 kB
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