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ALLRIS - Auszug

30.09.2015 - 9 Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nacht...

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Beschluss:
 

Zu E: Beschlussempfehlung 


Der Finanzausschuss beschließt, als Empfehlung für die Ratsversammlung, wie folgt:

 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

 

 

 

erhöht um

vermindert um

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl.
Nachträge

gegenüber bisher

nunmehr festgesetzt auf

 

EUR

1. im Ergebnisplan der

 

 

 

 

Gesamtbetrag der Erträge

303.100

76.600

27.646.200

27.872.700

Gesamtbetrag der Aufwendungen

988.500

339.000

27.575.900

28.225.400

Jahresüberschuss

 

 

70.300

0

Jahresfehlbetrag

 

 

0

352.700

 

 

 

 

 

2. im Finanzplan der

 

 

 

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

 

276.200

 

61.400

 

24.450.000

 

24.664.800

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

 

706.400

 

69.300

 

24.087.900

 

24.725.000

 

 

 

 

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

 

25.500

 

0

 

3.740.100

 

3.765.600

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

 

487.900

 

0

 

2.710.600

 

3.198.500

 

§ 2

 

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

von bisher  0 EUR

auf 0 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

von bisher  180.000  EUR

auf 180.000  EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite

von bisher  16.000.000 EUR

auf 16.000.000 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen

von bisher  107,39

auf   110,14

 

 

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Abstimmungsergebnis:

8 Ja-Stimmen

1 Nein-Stimmen

0 Enthaltungen

 

 

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Beratungsverlauf:

Die Verwaltung erläutert die mit der Einladung versandte Beschlussvorlage und weist insbesondere auf die Veränderungen über 10 T€, die als Tischvorlage den Sitzungsteilnehmern vorlag, gegenüber dem Ursprungshaushalt 2015, hin.

 

Schwerpunktmäßig werden die Schuldendiensthilfe für den Schulverband, die Schulkostenbeiträge und die Abschreibungen genannt. Im Hinblick auf die Schuldendiensthilfe, die nunmehr im Ergebnisplan  abzubilden ist, erklärt Bürgermeister Krügel für den Haushalt 2016, eine Einigung mit der Stadt Uetersen bzgl. einer Änderung der Verbandssatzung herbeizuführen.

Im Hinblick auf die noch nicht erstellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 erläutert die Verwaltung, dass aufgrund eines personellen Ausfalls und der späten Nachbesetzung der Stelle, mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz vielleicht bis Ende 2016 zu rechnen ist.

 

Weitere Erläuterungen sind trotz Nachfrage bei den Ausschussmitgliedern nicht erforderlich, da die Veränderungen der einzelnen Teilhaushalte bereits in den Fachausschüssen beraten wurden. 

 

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Anlagen zur Vorlage