Beschlussvorlage - VO/07/192

A:   Sachbericht

B:   Stellungnahme der Verwaltung

C:   Prüfungen:              1.              Umweltverträglichkeit

                                          2.              Kinder- und Jugendbeteiligung

D:   Finanzielle Auswirkungen

E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

AWO-Kindertagesstätte „Lüttkamp“:

Die Jahresrechnung schließt mit einem Guthaben in Höhe von 61.166,36 €.

Dieses positive Ergebnis wurde insbesondere durch Mehreinnahmen aufgrund Nachzahlung von Betriebskosten durch den Kreis Pinneberg für die Jahre 1996 bis 1998, Mehreinnahmen Elternbeiträge u. Erlöse Speisen + Getränke / Sozialstaffel des Kreises Pinneberg, sowie geringeren Ausgaben im Bereich der vorausgeplanten Personalkosten erreicht.

Hinweis: Die Kosten für den „KiTa-Taler“ sowie freiwillige Sozialstaffel der Stadt Tornesch wurden für die Monate 08-12/2006 in Höhe von 7.400,00 € abgerechnet.

AWO-Kindertagesstätte Merlinweg:

Die Jahresrechnung schließt mit einem Guthaben in Höhe von 25.645,27 €.

Dieses positive Ergebnis wurde insbesondere durch Mehreinnahmen aufgrund zusätzlicher Elternentgelte sowie Abrechnung von Einzelintegrationsmaßnahmen sowie geringeren Ausgaben im Bereich der vorausgeplanten Personalkosten erzielt.

Hinweis: Die Kosten für den „KiTa-Taler“ sowie freiwillige Sozialstaffel der Stadt Tornesch wurden für die Monate 08-12/2006 in Höhe von 6.887,50 € abgerechnet.

DRK-Kindertagesstätte Friedlandstraße:

Die Jahresrechnung schließt mit einem Guthaben in Höhe von 9.793,42 €.

Dieses positive Ergebnis wurde insbesondere dadurch erreicht, dass die Kosten für das pädagogische Personal aufgrund von Umstrukturierungen innerhalb der Einrichtung geringer als vorausberechnet ausgefallen sind.

Hinweis: Die Kosten für den „KiTa-Taler“ sowie freiwillige Sozialstaffel der Stadt Tornesch wurden für die Monate 08-12/2006 in Höhe von 4.298,50 € abgerechnet.

DRK-Kindertagesstätte Ortbrookweg:

Die Jahresrechnung schließt mit einem Restdefizit  in Höhe von 4.159,50 €.

Der Restbetrag ergibt sich daraus, dass der Zuschuss der Stadt Tornesch für diese Einrichtung nicht in vollem Umfang zur Auszahlung gebracht wurde. Die Kalkulation des Trägers betrug 73.780,00 €; es wurde nur eine Teilsumme in Höhe von 65.600,00 € ausgezahlt (Differenz: 8.180,00 €).

Hinweis: Schließung am 01.08.2006 ist erfolgt.

Evangelischer Kindergarten Wachsbleicherweg:

Die Jahresrechnung schließt mit einem Guthaben in Höhe von 11.338,35 €.

Der Überschuss ergibt sich insbesondere aus der Abrechnung von Einzelintegrationsmaßnahmen sowie zusätzliche Einnahmen aus Elternentgelten wg. Erhöhung der Gruppenstärke in den Regelgruppen auf 22 Kinder.

Hinweis: Die Kosten für den „KiTa-Taler“ sowie freiwillige Sozialstaffel der Stadt Tornesch wurden für die Monate 08-12/2006 in Höhe von 3.946,75 € abgerechnet.

Evang. Spielstunde „Am Bonhoefferhaus“ / Kindergartengruppe „Am Kirchenzentrum“:

Die Jahresrechnung schließt mit einem Guthaben in Höhe von 22.527,10 €.

Dieser Überschuss ist durch div. kleinere Einsparungen in den Positionen Sachmittel, Gebäudekosten, Vertretungskosten und Bewegungsgruppe  sowie Mehreinnahmen aus dem Kostenausgleich für Umlandkinder, Abrechnung Zuschüsse für Blockmodell Altersteilzeit von zwei Mitarbeiterinnen, sowie Elternbeiträge entstanden.

Hinweis: Die Kosten für den „KiTa-Taler“ sowie freiwillige Sozialstaffel der Stadt Tornesch wurden für die Monate 08-12/2006 in Höhe von 2.320,00 € abgerechnet.

Zu C: Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Ein Ausgleich der Nachforderung für die DRK-Kindertagesstätte im Ortbrookweg ist im Rahmen der Deckungsfähigkeit durch die Überschüsse der übrigen Einrichtungen leistbar.

Zu E: Beschlussempfehlung

Den durch die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen erstellten Jahresrechnungen für das Haushaltsjahr 2006 wird in der vorliegenden Form zugestimmt. Der Restbetrag für die DRK-Kindertagesstätte Ortbrookweg wird im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips aus den Guthaben der übrigen Einrichtungen im laufenden Haushaltsjahr übernommen. Das verbleibende Guthaben in Höhe von 126.311,00 € senkt die Betriebskostenzuschüsse für das Jahr 2007 und wird als Einnahme im Nachtragshaushalt 2007 der Stadt Tornesch verbucht werden.