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ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/08/543

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Beratungsfolge

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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung

A:   Sachbericht

B:   Stellungnahme der Verwaltung

C:   Prüfungen:              1.              Umweltverträglichkeit

                                          2.              Kinder- und Jugendbeteiligung

D:   Finanzielle Auswirkungen

E:   Beschlussempfehlung

 

 

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

 

Von der GGT Tornesch ist gemäß § 12 EigVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht, der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO und dem Finanzplan.

Im Erfolgsplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2009 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 454.900,00 € und bei den Aufwendungen mit 435.800,00 € ab. Der Jahresgewinn beträgt 19.100,00 €.

 

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich auf das Anlagevermögen und seine Finanzierung beziehen. Er schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 784.700,00 € ab.

Kreditaufnahmen sind insofern vorgesehen, dass

1.       das Darlehen der Stadt (früherer Tilgungszuschuss) über 130.300,00 € und

2.       ein Kommunaldarlehen über 535.000,00 €

aufgenommen werden.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf 100.000,00 € festgesetzt.

In der Stellenübersicht ist das in der GGT eingesetzte Personal ausgewiesen.

Der Finanzplan enthält die Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten fünf Jahre.

 

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2009 in der vorliegenden Fassung fest- zustellen.

 

 

 

Zu C: Prüfungen

 

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

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Finanz. Auswirkung

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

 

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich für den städtischen Haushalt insoweit, als dass die Stadt das Darlehen zur Tilgung der Kredite von 130.300,00 € zahlen muss.

 

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Beschlussvorschlag

Zu E: Beschlussempfehlung

 

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2009 vorgelegte Wirtschaftsplan wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Die Erträge betragen 454.900,00 € und die Aufwendungen betragen 435.800,00 €. Ein Jahresgewinn wird in Höhe von 19.100,00 € erwartet. Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 784.700,00 € ab. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 665.300,00 € und der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

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Anlagen

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