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ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/09/777

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Beratungsfolge

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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung

A:   Sachbericht

B:   Stellungnahme der Verwaltung

C:   Prüfungen:              1.              Umweltverträglichkeit

                                          2.              Kinder- und Jugendbeteiligung

D:   Finanzielle Auswirkungen

E:   Beschlussempfehlung

 

 

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Von der GGT Tornesch ist gemäß § 12 EigVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus der Zusammenstellung, dem Erfolgsplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune.

Im Erfolgsplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2010 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 451.900,- € und bei den Aufwendungen mit 443.100,- € ab. Der erwartete Jahresgewinn beträgt 8.800,- €.

 

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Er schließt in Einzahlungen und Auszahlungen mit 1.056.800,- € ab.

 

Kreditaufnahmen sind insofern vorgesehen, dass

1.       das Darlehen der Stadt (früherer Tilgungszuschuss) über 144.600,- € und

2.       ein Kommunaldarlehen über 90.000,00 €

aufgenommen werden.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf 100.000,00 € festgesetzt.

In der Stellenübersicht ist das in der GGT eingesetzte Personal ausgewiesen.

Der Finanzplan enthält auch die Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten fünf Jahre.

 

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 in der vorliegenden Fassung fest- zustellen.

 

 

 

Zu C: Prüfungen

 

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

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Finanz. Auswirkung

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich für den städtischen Haushalt insoweit, als dass die Stadt das Darlehen zur Tilgung der Kredite von 144.600,- € gewähren muss. Die Folgejahre belasten gemäß der Übersicht die späteren Haushaltsjahre entsprechend.

 

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Beschlussvorschlag

Zu E: Beschlussempfehlung

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2010 vorgelegte Wirtschaftsplan wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Die Erträge betragen 451.900,- € und die Aufwendungen betragen 443.100,- €. Ein Jahresgewinn wird in Höhe von 8.800,- € erwartet. Der Finanzplan schließt in Einzahlungen und Auszahlungen mit 1.056.800,- € ab. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 234.600,- € und der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000,- € festgesetzt.

 

 

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Anlagen

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