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ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/22/743

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Beratungsfolge

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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung

Aus den Jahresabschlüssen der einzelnen Kindertagesstätten geht für das Rechnungsjahr 2021 insgesamt ein Überschuss in Höhe von 308.361,43 € hervor. Die jeweiligen Einzelergebnisse sind aus den in der Anlage beigefügten Jahresrechnungen 2021 der jeweiligen Einrichtung ersichtlich. Der AWO Landesverband Schleswig-Holstein wurde um eine Stellungnahme zu den ausgewiesenen hohen  Überschüssen, die trägerseitig für alle drei AWO-Kindertagesstätten erwirtschaftet wurden, gebeten. Diese ist anliegend beigefügt.

 

 KiTa-Einrichtung

 

Plan

Ist

AWO Merlinweg

Erträge

1.281.820,00 €

1.330.250,80 €

Aufwendungen

1.281.820,00 €

1.205.331,56 €

 

Überschuss

 

124.919,24 €

 

 

 

 

AWO Lüttkamp

Erträge

1.279.300,00 €

1.293.152,33 €

Aufwendungen

1.279.300,00 €

1.210.748,17 €

 

Überschuss

 

82.404,16 €

 

 

 

 

AWO Seepferdchen    

Erträge

1.122.640,00 €

1.141.128,85 €

Aufwendungen

1.122.640,00 €

1.009.534,54 €

 

Überschuss

 

131.594,31 €

 

 

 

 

DRK

Erträge

1.223.650,00 €

1.179.179,39 €

Aufwendungen

1.223.650,00 €

1.184.559,02 €

 

Defizit

 

5.379,63 €

 

 

 

 

Ev.-luth. KiTa

Erträge

897.700,00 €

832.690,75 €

Aufwendungen

897.700,00 €

822.901,27 €

 

Überschuss

 

9.789,48 €

 

 

 

 

Kita Natura - Moorwichtel

Erträge

142.909,00 €

135.709,98 €

Aufwendungen

142.909,00 €

146.801,31 €

 

Defizit

 

11.091,33 €

 

 

WABE-KiTa

Erträge

Neue Finanzierungs-

1.177.977,06 €

“Weltenbummler”

Aufwendungen lt. JR

vereinbarung ab 2021 !

1.168.528,68 €

 

Verw.ko. GS Umlage

 

42.840,00 €

 

 

 

 ./. Verr. Pos. 8605

9.516,82 €

 

Defizit:       23.874,80 €

 

 

 

 

 

 

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Finanz. Auswirkung

 

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

X

ja

 

nein

 

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

 

 

vollständig eigenfinanziert

 

 

 

X

teilweise gegenfinanziert

 

 

 

 

vollständig gegenfinanziert

 

Auswirkungen auf den Stellenplan:

 

Stellenmehrbedarf

 

Stellenminderbedarf

 

 

 

 

höhere Dotierung

 

Niedrigere Dotierung

 

 

 

X

Keine Auswirkungen

 

 

 

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:

 

ja

X

nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer

 

 

 

 

Freiwilligen Leistung vor:

 

ja

X

nein

 

Produkt/e: 365000. 531861 bis 531868

Erträge/Aufwendungen

2021

2022

2023

2024

2025

2026 ff.

in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuscsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge

* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

 

Erträge*:

 

348.700

 

 

 

 

Aufwendungen*:

 

 40.400

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

-308.300

 

 

 

 

 

Investition/Investitionsförderung

2019

2020

2021

2022

2023

2024 ff.

in EUR

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erträge (z.B. Aufsung von Sonderposten)

 

 

 

 

 

 

  Abschreibungsaufwand

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verpflichtungsermächtigungen

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

Folgeeinsparungen/-kosten

(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu sctzen)

2019

2020

2021

2022

2023

2024 ff.

in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuscsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge

* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

 

 

 

 

 

 

 

Erträge*:

 

 

 

 

 

 

Aufwendungen*:

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

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Beschlussvorschlag

  1. Den vorliegenden Jahresrechnungen 2021 des AWO-LV Schleswig-Holstein, des DRK-Kreisverbandes Pinneberg e.V., des Ev.-Lut. KiTa-Werkes Hamburg-West / Südholstein, der Kita NATURA eG, sowie der  WABE e.V. Hamburg wird zugestimmt.
  2. Die aus den Jahresrechnungen 2021 hervorgehenden Überschussbeträge der drei AWO-Einrichtungen sowie der Ev.-Luth. Kindertagesstättein Höhe von  insgesamt 348.707,19 € sind von den Einrichtungsträgern in voller Höhe zurückzufordern und umgehend an die Stadt Tornesch zu erstatten. 
  3. Die aus den Jahresrechnungen 2021  zusätzlich  abgerechneten Defizitbeträge für die DRK-KiTa Tornesch, für die KiTa Natura „Moorwichtel“ sowie für die WABE-Kindertagesstätte Tornesch in Höhe von insgesamt 40.345,76 € sind durch die Stadt Tornesch zu übernehmen und umgehend an die Träger der Einrichtungen auszuzahlen.

 

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Anlagen

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