Beschlussvorlage - VO/22/743
Grunddaten
- Betreff:
-
Jahresrechnungen 2021 der Tornescher Kindertagesstätten
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FD Familie und Sport
- Bearbeiter:
- Elen Kölln
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
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Entscheidung
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Sep 5, 2022
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Aus den Jahresabschlüssen der einzelnen Kindertagesstätten geht für das Rechnungsjahr 2021 insgesamt ein Überschuss in Höhe von 308.361,43 € hervor. Die jeweiligen Einzelergebnisse sind aus den in der Anlage beigefügten Jahresrechnungen 2021 der jeweiligen Einrichtung ersichtlich. Der AWO Landesverband Schleswig-Holstein wurde um eine Stellungnahme zu den ausgewiesenen hohen Überschüssen, die trägerseitig für alle drei AWO-Kindertagesstätten erwirtschaftet wurden, gebeten. Diese ist anliegend beigefügt.
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KiTa-Einrichtung |
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Plan |
Ist |
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AWO Merlinweg |
Erträge |
1.281.820,00 € |
1.330.250,80 € |
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Aufwendungen |
1.281.820,00 € |
1.205.331,56 € |
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Überschuss |
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124.919,24 € |
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AWO Lüttkamp |
Erträge |
1.279.300,00 € |
1.293.152,33 € |
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Aufwendungen |
1.279.300,00 € |
1.210.748,17 € |
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Überschuss |
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82.404,16 € |
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AWO Seepferdchen |
Erträge |
1.122.640,00 € |
1.141.128,85 € |
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Aufwendungen |
1.122.640,00 € |
1.009.534,54 € |
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Überschuss |
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131.594,31 € |
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DRK |
Erträge |
1.223.650,00 € |
1.179.179,39 € |
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Aufwendungen |
1.223.650,00 € |
1.184.559,02 € |
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Defizit |
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5.379,63 € |
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Ev.-luth. KiTa |
Erträge |
897.700,00 € |
832.690,75 € |
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Aufwendungen |
897.700,00 € |
822.901,27 € |
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Überschuss |
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9.789,48 € |
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Kita Natura - Moorwichtel |
Erträge |
142.909,00 € |
135.709,98 € |
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Aufwendungen |
142.909,00 € |
146.801,31 € |
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Defizit |
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11.091,33 € |
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WABE-KiTa |
Erträge |
Neue Finanzierungs- |
1.177.977,06 € |
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“Weltenbummler” |
Aufwendungen lt. JR |
vereinbarung ab 2021 ! |
1.168.528,68 € |
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Verw.ko. GS Umlage |
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42.840,00 € |
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./. Verr. Pos. 8605 9.516,82 €
Defizit: 23.874,80 €
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Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
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Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: |
X |
ja |
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nein |
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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vollständig eigenfinanziert |
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X |
teilweise gegenfinanziert |
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vollständig gegenfinanziert |
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
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Stellenmehrbedarf |
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Stellenminderbedarf |
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höhere Dotierung |
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Niedrigere Dotierung |
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X |
Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
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ja |
X |
nein |
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Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
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ja |
X |
nein |
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Produkt/e: 365000. 531861 bis 531868 |
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Erträge/Aufwendungen |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 ff. |
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in EUR |
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* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |
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Erträge*: |
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348.700 |
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Aufwendungen*: |
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40.400 |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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-308.300 |
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Investition/Investitionsförderung |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 ff. |
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in EUR |
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 ff. |
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in EUR |
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* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
- Den vorliegenden Jahresrechnungen 2021 des AWO-LV Schleswig-Holstein, des DRK-Kreisverbandes Pinneberg e.V., des Ev.-Lut. KiTa-Werkes Hamburg-West / Südholstein, der Kita NATURA eG, sowie der WABE e.V. Hamburg wird zugestimmt.
- Die aus den Jahresrechnungen 2021 hervorgehenden Überschussbeträge der drei AWO-Einrichtungen sowie der Ev.-Luth. Kindertagesstättein Höhe von insgesamt 348.707,19 € sind von den Einrichtungsträgern in voller Höhe zurückzufordern und umgehend an die Stadt Tornesch zu erstatten.
- Die aus den Jahresrechnungen 2021 zusätzlich abgerechneten Defizitbeträge für die DRK-KiTa Tornesch, für die KiTa Natura „Moorwichtel“ sowie für die WABE-Kindertagesstätte Tornesch in Höhe von insgesamt 40.345,76 € sind durch die Stadt Tornesch zu übernehmen und umgehend an die Träger der Einrichtungen auszuzahlen.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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öffentlich
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120,3 kB
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2
|
öffentlich
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126,3 kB
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3
|
öffentlich
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119,3 kB
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4
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(wie Dokument)
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1,2 MB
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|
5
|
(wie Dokument)
|
431,9 kB
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6
|
(wie Dokument)
|
1,9 MB
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|
7
|
(wie Dokument)
|
41 kB
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8
|
(wie Dokument)
|
1,5 MB
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