Beschlussvorlage - VO/19/124

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Tornescher Kindertagesstätten schließen das Jahr 2018 wie folgt ab:

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Im Gesamtergebnis resultiert aus den Jahresabschlüssen 2018 der beiden AWO-Kindertagesstätten sowie der AWO-Übergangsgruppe an der Fritz-Reuter-Schule, der DRK-Kindertagesstätte und der Ev.-Luth. Kindertagesstätte ein Überschuss in Höhe von 155.649,99 €. Die jeweiligen Einzelergebnisse sind aus den in der Anlage beigefügten Jahresrechnungen der jeweiligen Einrichtung ersichtlich.

Für die WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler“ liegt die Betriebskostenabrechnung 2018 zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung leider noch nicht vor.

Abweichungen der Jahresabschlüsse 2018 im Vergleich  zu den trägerseitigen Planungen sind u. a. aufgrund von Nachzahlungen der Betriebskostenzuschüsse des Kreises Pinneberg für zurückliegende Zeiträume begründet. Darüber hinaus ist im vergangenen Jahr durch einen Übertragungsfehler  für die AWO-Kindertagesstätte Merlinweg einschließlich Außenstelle Bonhoefferhaus versehentlich eine überhöhte Defizitabdeckung erfolgt.  Das zusätzliche Defizit für die AWO-Kindertagesstätte „Lüttkamp“ ist im Wesentlichen auf entstandene Mehrkosten mehrerer Einzelpositionen im Bereich der Bewirtschaftungskosten sowie Bereitstellung von Sondermitteln für die Neugestaltung des Außengeländes zurückzuführen. Für die AWO-Übergangsgruppe an der Fritz-Reuter-Schule sind die noch fehlenden Zahlungen  des Kreises Pinneberg für „Sozialstaffelausfälle“ sowie die noch nicht erfolgten Auszahlungen  der Landesförderung ursächlich für die Nachforderung aus dem Rechnungsjahr 2018.

Die Beteiligung der Kindergartenbeiräte ist im April / Mai 2019 erfolgt. In diesen wurden die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2018 zu den jeweiligen Kindertagesstätten sowie Abweichungen von den Planzahlen erörtert.

Beschluss(empfehlung) 

1. Den vorliegenden Jahresrechnungen 2018 ders AWO Landesverbandes Schleswig-Holstein e.V., des DRK-Kreisverbandes e.V. sowie des Ev.-Luth. Kirchenhkreises HH-West / Südholstein  wird zugestimmt.
2. Die aus den Jahresrechnungen 2018 hervorgehenden Überschussbeträge für die AWO-Kindertagesstätte Merlinweg, die DRK-Kindertagesstätte Friedlandstraße sowie für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte in Höhe von 191.520,61 € sind von den Einrichtungsträgern zur sofortigen Erstattung anzufordern.
3. Der überplanmäßigen Bereitstellung zum Ausgleich der Defizite aus dem Jahr 2018 im Gesamtbetrag von 35.870,62 € für die AWO-KiTa „Lüttkamp“ sowie für die AWO-Übergangsgruppe an der Fritz-Reuter-Schule wird zugestimmt.
4. Für die WABE Kindertagesstätte wird eine Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die Jahre 2016 bis 2018  geprüft, sobald die endgültigen Bescheide über die Landesförderung der pädagogischen Personalkosten  sowie die Betriebskostenabrechnung der WABE e.V.  für die Kindertagesstätte „Weltenbummler“ für 2018  vorliegen.