Beschlussvorlage - VO/15/152
Grunddaten
- Betreff:
-
Beratung und Beschlussfassung über den 2. Nachtragshaushalt 2015 der Grundstücksgesellschaft Tornesch - GGT
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen
- Bearbeiter:
- Holger Scholz
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Geplant
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Finanzausschuss
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Vorberatung
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30.09.2015
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Erledigt
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Ratsversammlung
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Entscheidung
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13.10.2015
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
A: Sachbericht
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen:1.Umweltverträglichkeit
2.Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung
Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Erwerb der Immobilie Ahrenloher Straße:
Zum Sachbericht wird auf Vorlage VO/15/151 verwiesen. Es konnte jedoch durch Verhandlungen mit dem Verkäufer der Kaufpreis auf 299.000 Euro incl. der Grunderwerbsnebenkosten vermindert werden. Nach Durchführung der erforderlichen Umbauarbeiten wird die Immobilie an das städtische Ordnungsamt zwecks Unterbringung von Flüchtlingen vermietet werden.
Sanierung der Immobilie Pinneberger Straße 41
In 2011 wurde das Gebäude wegen erheblicher Schäden stillgelegt und der damalige Restbuchwert des Gebäudes per Sonderabschreibung auf den Erinnerungswert von 1 Euro reduziert. Gemäß der Beratung im Hauptausschuss soll das Gebäude durch eine umfassende Sanierung wieder einer Nutzbarkeit als Wohngebäude zugeführt werden. Die durch das Büro Tragplan ermittelten Sanierungskosten in Höhe von rund 103.000 Euro würden im Rahmen einer umfassenden Sanierung Anschaffungs- und Herstellungskosten darstellen, die wiederum Abschreibungen nach sich ziehen. Nach Abschluss der Sanierung soll das Gebäude – wie damals – an das städtische Ordnungsamt zwecks Unterbringung von Flüchtlingen vermietet werden.
Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Finanz. Auswirkung
Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Ahrenloher Straße:
Das Grundstück besteht aus 1.077 m² Wohnbaufläche und 1.871 m² Gartenland. Bei einem Grundstückswert von 150 Euro für Wohnbauflächen sowie 10 Euro für Gartenland beträgt der Kaufpreis des Grundstückes bei 182.500 Euro, der des Gebäudes bei 196.500 Euro incl. der Umbaukosten. Bei einer Abschreibungsdauer von maximal 40 Jahren, beginnend seit der letzten umfassenden Sanierung (2003), ergibt sich eine jährliche Abschreibung von rund 7.300 Euro. Die kalkulierte Verzinsung für das aufzunehmende Darlehen beträgt 2,5 Prozent, entsprechend einem anfänglichen Zins von rund 7.500 Euro. Zusammen mit einer Verwaltungskostenpauschale ergibt sich eine jährliche Miete von rund 16.200 Euro.
Pinneberger Straße 41:
Das Gebäude wird umfassend für 103.000 Euro investiv saniert. Die Sanierung wird planmäßig noch in 2015 abgeschlossen sein. Die damaligen Anschaffungskosten für das Grundstück betrugen 74.368,11 Euro. Beide Werte zusammen ergeben bei einer 2,5 %igen Verzinsung eine anfängliche Zinsbelastung von rund 4.500 Euro (der damalige Ankauf wurde über Kassenkredit finanziert). Das Gebäude wird nach der Sanierung eine voraussichtliche Restnutzungsdauer von 15 Jahren haben, dies ergibt eine jährliche Abschreibung von rund 6.900 Euro. Zusammen mit einer Verwaltungskostenpauschale ergibt sich eine jährliche Miete von rund 12.500 Euro.
Mieten und Abschreibungen fallen erst ab 2016 nach Fertigstellung der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen an.
Die Stadt Tornesch als Mieter trägt zusätzlich wegen unvorhersehbarem Nutzerverhalten die bauliche Unterhaltung sowie die Bewirtschaftungskosten.
In beiden Fällen erfolgt eine Finanzierung über Kredite. Der Gesamtkreditbetrag für beide Maßnahmen beläuft sich auf 482.000 Euro.
Beschlussvorschlag
Zu E: Beschlussempfehlung
Der von der GGT vorgelegte 2. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2015 wird mit folgenden Beträgen festgestellt:
Im Ergebnisplan Veränderung
Die Erträge mit 438.400 Euro unverändert
Die Aufwendungen mit 391.500 Euro +3.200 Euro
Jahresergebnis 46.900 Euro - 3.200 Euro
Im Finanzplan
Die Einzahlungen1.230.500 Euro+482.000 Euro
Die Auszahlungen1.233.700 Euro+485.200 Euro
Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird auf 682.000 Euro festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 1.412.500 Euro.