Beschlussvorlage - VO/21/442
Grunddaten
- Betreff:
-
Jahresrechnungen 2020 der Tornescher Kindertagesstätten
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FD Familie und Sport
- Bearbeiter:
- Elen Kölln
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
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Entscheidung
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30.08.2021
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Die Tornescher Kindertagesstätten schließen das Jahr 2020 wie folgt ab:
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KiTa-Einrichtung |
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Plan |
Ist |
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AWO Merlinweg |
Erträge |
1.231.260,00 € |
1.225.944,38 € |
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Aufwendungen |
1.231.260,00 € |
1.200.364,61 € |
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Überschuss |
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25.579,77 € |
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AWO Lüttkamp |
Erträge |
1.256.195,00 € |
1.261.194,08 € |
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Aufwendungen |
1.256.195,00 € |
1.200.570,21 € |
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Überschuss |
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60.623,87 € |
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AWO Seepferdchen |
Erträge |
1.113.695,00 € |
1.029.413,32 € |
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Aufwendungen |
1.113.695,00 € |
1.005.984,19 € |
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Überschuss |
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23.429,13 € |
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DRK |
Erträge |
1.188.700,00 € |
1.211.722,76 € |
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Aufwendungen |
1.188.700,00 € |
1.120.765,27 € |
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Überschuss |
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90.957,49 € |
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Ev.-luth. KiTa |
Erträge |
842.170,00 € |
756.707,13 € |
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Aufwendungen |
842.170,00 € |
709.272,31 € |
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Überschuss |
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47.434,82 € |
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Kita Natura - Moorwichtel |
Erträge |
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106.341,50 € |
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Aufwendungen |
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89.578,74 € |
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Überschuss |
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16.635,24 |
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WABE-KiTa „Weltenbummler“ |
Festzuschuss pro Betreuungsstunde |
611.700,00 € |
451.646,40 € |
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Aus den Jahresabschlüssen der einzelnen Kindertagesstätten geht für das Rechnungsjahr 2020 ein Überschuss in Höhe von 264.660,32 € hervor. Die jeweiligen Einzelergebnisse sind aus den in der Anlage beigefügten Jahresrechnungen 2020 der jeweiligen Einrichtung ersichtlich.
Coronabedingt konnte auch in diesem Jahr leider keine reguläre Beteiligung der KiTa-Beiräte erfolgen, sodass eine Aussprache über die Jahresabschlüsse 2020 nicht möglich war.
Verwaltungsseitig wurden die Jahresrechnungen 2020 auf grundsätzliche Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit geprüft.
Endgültige Abrechnung der WABE Kita Weltenbummler kann erst erfolgen, sobald die Landesmittel für das Jahr 2020 abgrechnet sind. Es ist von einer Nachzahlung zu Gunsten der WABE e.V. auszugehen.
Umweltverträglichkeit
entfällt
Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
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Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: |
X |
ja |
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nein |
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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vollständig eigenfinanziert |
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X |
teilweise gegenfinanziert |
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vollständig gegenfinanziert |
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
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Stellenmehrbedarf |
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Stellenminderbedarf |
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höhere Dotierung |
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Niedrigere Dotierung |
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X |
Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
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ja |
X |
nein |
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Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
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ja |
X |
nein |
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Produkt/e: |
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Erträge/Aufwendungen |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 ff. |
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in EUR |
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* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 ff. |
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in EUR |
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 ff. |
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in EUR |
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* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
1.Den vorliegenden Jahresrechnungen 2020 des AWO-LV Schleswig-Holstein, des DRK-Kreisverbandes Pinneberg e.V., des Ev.-Luth. KiTa-Werkes Hamburg-West / Südholstein, der Kita NATURA eG, sowie der WABE e.V. Hamburg wird zugestimmt.
2. Die aus den Jahresrechnungen 2020 hervorgehenden Überschussbeträge in Höhe von 264.660,32 € sind von den Einrichtungsträgern in voller Höhe zurückzufordern und umgehend an die Stadt Tornesch zu erstatten.
3. Die WABE e.V. Hamburg wird gebeten, nach Zugang der endgültigen Bescheide über die Landesförderung der pädagogischen Personalkosten 2020 „U 3“ und „Ü 3“ sowie über die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Pinneberg, diese der Verwaltung zur abschließenden Prüfung einzureichen.
