Ratsinfo für Bürger / Stadt Tornesch

ALLRIS - Vorlage

Grunddaten

Betreff:: Veränderungen zu dem Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplans 2014 der Stadt Tornesch

Status:: öffentlich (Vorlage abgeschlossen)

Vorlageart:: Beschlussvorlage

Federführend:: Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen

Bearbeiter:: Jörg-Andreas Rechter

Beratungsfolge

Beratungsfolge
Status	Datum	Gremium	Beschluss	NA
● Erledigt		Finanzausschuss	Vorberatung
	01.10.2014	Sitzung des Finanzausschusses	ungeändert beschlossen	NA
● Gestoppt		Ratsversammlung	Vorberatung

Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung

A: Sachbericht

B: Stellungnahme der Verwaltung

C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen

E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Nachträgliche positive Veränderungen des Ergebnisplans und daraus resultierender Korrektur der 1. Nachtragssatzung 2014.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanz. Auswirkung

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Siehe Anlagen

Beschlussvorschlag

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Finanzausschuss beschließt, als Empfehlung für die Ratsversammlung, wie folgt:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um		und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge
	erhöht um	vermindert um		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR
1. im Ergebnisplan der
Gesamtbetrag der Erträge	499.800	35.900	25.618.100		26.082.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.346.700	959.800	25.599.200		25.986.100
Jahresüberschuss	0	0	18.900		95.900
Jahresfehlbetrag	0	0	0		0

2. im Finanzplan der
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	326.300	28.000	23.354.600		23.652.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.800	695.200	23.152.200		23.351.800

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	569.000	0,00	5.026.400		5.595.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.107.800	113.500	5.228.800		6.223.100

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 2.048.000 EUR	auf 2.542.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	von bisher 350.000 EUR	auf 350.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 16.000.000 EUR	auf 16.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 104,93	auf 106,51

§ 3

Nach § 20 Abs.1 GemHVO-Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind der Satzung als Anlage beigefügt.
Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind die folgenden Konten ausgenommen, soweit für diese bisher (kameral) Personalausgaben im Sammelnachweis 010 veranschlagt waren:

50 Personalaufwendungen

501 Dienstaufwendungen und dergleichen

502 Beiträge zu Versorgungskassen

503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Diese Konten werden zu einem eigenen Deckungskreis für Personalkosten zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs.2 Satz 1 genannten Aufwendungen, übertragbar.

gez.

Roland Krügel

Bürgermeister

Anlagen

Anlagen
Nr.	Name	Original		Status	Größe
1	Veränderungsliste Nachtrag 2014			(wie Dokument)	52,5 kB

Beschlussvorlage - VO/14/916-1