Beschlussvorlage - VO/20/270
Grunddaten
- Betreff:
-
Jahresrechnungen 2019 der Tornescher Kindertagesstätten
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FD Familie und Sport
- Bearbeiter:
- Claudia Meinert
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
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Entscheidung
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16.11.2020
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Die Tornescher Kindertagesstätten schließen das Jahr 2019 wie folgt ab:
KiTa-Einrichtung |
| Plan | Ist |
AWO Merlinweg incl. AS Bonhoefferhaus | Erträge | 1.401.705,00 € | 1.469.459,33€ |
Aufwendungen | 1.401.705,00 € | 1.411.193,51 € | |
| Überschuss |
| 58.265,82 € |
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AWO Lüttkamp | Erträge | 1.125.445,00 € | 1.201.436,14 € |
Aufwendungen | 1.125.445,00 € | 1.149.562,26 € | |
| Überschuss |
| 51.873,88 € |
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AWO Fritzi-Gruppe („Seepferdchen“) | Erträge | 193.710,00 € | 187.050,24 € |
Aufwendungen | 193.710,00 € | 175.125,48 € | |
| Überschuss |
| 11.924,76 € |
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DRK | Erträge | 1.168.500,00 € | 1.197.550,70 € |
Aufwendungen | 1.168.500,00 € | 1.144.912.34 € | |
| Überschuss |
| 52.638,36 € |
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Ev.-luth. KiTa | Erträge | 594.640,00 € | 607.876,09 € |
Aufwendungen | 594.640,00 € | 601.132,18 € | |
| Überschuss |
| 6.743,91 € |
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WABE-KiTa „Weltenbummler“ | Festzuschuss pro Betreuungsstunde | 430.560,00 € | 433.096,80 € |
| Nachforderung |
| 2.536,80 € |
Aus den Jahresabschlüssen der einzelnen Kindertagesstätten einschließlich der Außenstellen geht für das Rechnungsjahr 2019 ein Überschuss in Höhe von 178.909,93 € hervor. Die jeweiligen Einzelergebnisse sind aus den in der Anlage beigefügten Jahresrechnungen der jeweiligen Einrichtung ersichtlich.
Corona-bedingt konnte in diesem Jahr leider keine reguläre Beteiligung der KiTa-Beiräte erfolgen, sodass eine Aussprache über die Jahresabschlüsse 2019 nicht möglich war. Lediglich die Beiratssitzung für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch wurde am 30.09.2020 im Gemeindesaal am Kirchenzentrum auf Einladung der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Tornesch durchgeführt. Die JR 2019 für die Ev.-Luth. KiTa wurde ausführlich beraten und abschließend ohne Beanstandungen bzw. Korrekturbedarfe von den Beiratsmitgliedern zur Kenntnis genommen.
Für die weiteren Einrichtungen wurden die Jahresrechnungen 2019 verwaltungsseitig auf grundsätzliche Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit geprüft. Klärungsbedarfe bezüglich einzelner Planabweichungen wurden an die Träger der Einrichtungen herangetragen und erörtert. Daraus hervorgegangene Korrekturerfordernisse wurden zwischenzeitlich erledigt und sind in den aktualisierten Jahresabschlüssen berücksichtigt (AWO-KiTa Merlinweg, AWO-KiTa-„Lüttkamp“).
Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: | X | ja |
| nein | |||||
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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| vollständig eigenfinanziert | ||||||
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| X | teilweise gegenfinanziert | |||||
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| vollständig gegenfinanziert | |||||
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
| Stellenmehrbedarf |
| Stellenminderbedarf | |||||
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| höhere Dotierung |
| Niedrigere Dotierung | |||
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| X | Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
| ja | X | nein | |||||
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
| ja | X | nein | |||||
Produkt/e: 365.000 – 5318… Tageseinrichtungen für Kinder | ||||||
Erträge/Aufwendungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
Beschluss(empfehlung)
- Den vorliegenden Jahresrechnungen 2019 des AWO-LV Schleswig-Holstein, des DRK-Kreisverbandes, des Ev.-Luth. KiTa-Werkes Hamburg sowie der WABE e.V. Hamburg wird zugestimmt.
- Die aus den Jahresrechnungen 2019 hervorgehenden Überschussbeträge in Höhe von 178.909,93 € sind von den Einrichtungsträgern in voller Höhe zurückzufordern und umgehend an die Stadt Tornesch zu erstatten.
- Für den Ausgleich der Nachforderung aus dem Rechnungsjahr 2019 für die WABE Kindertagesstätte „Weltenbummler“ wird einer überplanmäßigen Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 2.536,80 € im laufenden Haushaltsjahr zugestimmt.
- Die WABE e.V. Hamburg wird gebeten, nach Zugang der endgültigen Bescheide über die Landesförderung der pädagogischen Personalkosten 2019 „U 3“ und „Ü 3“ sowie über die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Pinneberg, diese der Verwaltung zur abschließenden Prüfung einzureichen.
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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521,5 kB
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2
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(wie Dokument)
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583,1 kB
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3
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(wie Dokument)
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1,2 MB
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4
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(wie Dokument)
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1,3 MB
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5
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(wie Dokument)
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2,7 MB
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6
|
(wie Dokument)
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1,3 MB
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