Beschlussvorlage - VO/07/308
Grunddaten
- Betreff:
-
Feststellung des Wirtschaftplanes der Volkshochschule Tornesch für das Wirtschaftsjahr 2008
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen
- Bearbeiter:
- Jörg-Andreas Rechter
- Beteiligt:
- Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen; Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen alt
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Finanzausschuss
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Vorberatung
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14.11.2007
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Gestoppt
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Ratsversammlung
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Entscheidung
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
A: Sachbericht
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung
Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Von der VHS Tornesch ist gem. § 12 EigVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht, der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO und dem Finanzplan.
Im Erfolgsplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 430.500,00 und bei den Aufwendungen mit 430.500,00 ab.
Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich auf das Anlagevermögen und seine Finanzierung beziehen. Er schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 30.500,00 ab.
Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf 80.000,00 festgesetzt.
In der Stellenübersicht ist das bei der VHS eingesetzte Personal ausgewiesen.
Der Finanzplan enthält die Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten fünf Jahre.
Es wird der Ratsversammlung empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2008 in der vorliegenden Fassung festzustellen.
Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Beschlussvorschlag
Zu E: Beschlussempfehlung
Der Finanzausschuss beschließt als Empfehlung für die Ratsversammlung:
Der von der VHS für das Wirtschaftsjahr 2008 vorgelegte Wirtschaftsplan wird mit folgenden Beträgen festgestellt:
Die Erträge betragen 430.500,00 und die Aufwendungen betragen 430.500,00 .
Es wird ein Jahresüberschuss erwartet. Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 30.500,00 ab. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 80.000,00 festgesetzt. Sollte ein Überschuss erwirtschaftet werden, so wird die Hälfte des Betrages an die Stadt Tornesch erstattet. Sollte aufgrund der gekürzten Haushaltsmittel ein Defizit entstehen, wird der Fehlbetrag von der Stadt Tornesch ausgeglichen.
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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24,5 kB
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(wie Dokument)
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16,5 kB
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